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会计职能有哪些？分别是怎样的呢？
10月31日中欧聚优港股通混合发起A净值下跌0.69%，近1个月累计下跌3.45%
澳能建设(01183)10月31日斥资2.27万港元回购12万股
10月31日嘉实价值优势混合A净值下跌0.25%，近1个月累计下跌6.54%
冷钱包交易签名
10月31日鹏华弘和混合A净值增长2.24%，近3个月累计上涨15.24%
惠云转债发生1笔大宗交易，折价率为3.09%
10月31日鹏扬医疗健康混合C净值下跌1.43%，近1个月累计下跌4.47%
